ESTADO DE GESTION PRESUPUESTAL  
  Período ejecutado del 01/01 al 31/12/10  
               
      PRESUPUESTO 2010    
      PROYECTADO EJECUTADO VARIACION %  
               
  INGRESOS s          
  CUOTA APAFA s       268,250            269,125               875 100.3  
  CUOTA APAFA          268,250            269,125             875 100.3  
  INGRESOS EXTRAORDINARIOS s       147,850            145,492         -2,358 98.4  
  Kermés Inmaculada (neto)            65,000              82,374         17,374 126.7  
  Actividades Pro fondos (Fiesta de Papás)            40,000              16,459        -23,541 41.1  
  Ingresos Financieros (neto)             2,000                  -41          -2,041 -2.0  
  Multas            30,000              37,771           7,771 125.9  
  Recreación y Deportes             9,850               7,150          -2,700 72.6  
  Conferencias y Talleres                      540             540    
  Otros ingresos             1,000               1,239             239 123.9  
  OTROS SERVICIOS s       111,050            172,857        61,807 155.7  
  Cuota Comités de Aula          105,600            106,040             440 100.4  
  Movilidades escolares (calcomanías)             2,450               2,450               -   100.0  
  Calcomanìas padres de familia y papeletas             3,000               4,667           1,667 155.6  
  Seguro Renta Educacional                  59,700         59,700    
  SERVICIOS BAZAR - LIBRERÍA e       723,600            771,206        47,606 106.6  
  Venta de Mercaderías          720,000            768,135         48,135 106.7  
  Comisiones por Campaña             3,000               2,269            -731 75.6  
  Servicio de Fotocopiadora                600                  803             203 133.8  
                           TOTAL INGRESOS     1,250,750        1,358,680      107,930 108.6  
               
  GASTOS s          
    s          
  GASTOS ADMINISTRATIVOS e       207,365            204,495           2,870       98.6  
  Personal y leyes sociales          125,700            127,829          -2,129      101.7  
  Servicios Prestados por Terceros            61,900              57,706           4,194       93.2  
  Utiles de Escritorio, papelería            12,200              10,025           2,175       82.2  
  Tributos             2,500               1,719             781       68.8  
  Provisiones del Ejercicio             5,065               6,884          -1,819      135.9  
  Otros gastos                      332            -332    
  PROYECTOS e       283,265            253,838        29,428       89.6  
  Formación humana y Pastoral            46,000              23,500         22,500       51.1  
  Comunicaciòn y Participación Familiar            45,122              22,484         22,638       49.8  
  Recreación y Deportes            46,500              37,744           8,756       81.2  
  Seguridad y Transporte          122,843              90,683         32,160       73.8  
  Coordinación Institucional            12,000               9,411           2,589       78.4  
  Actividades Diversas de Gestión            10,800               6,903           3,897       63.9  
  Obras e Infraestructura                  63,114        -63,114    
  OTROS SERVICIOS e       108,050            164,456       -56,406     152.2  
  Transferencia a Comités de Aula          105,600            104,620             980       99.1  
  Movilidades escolares             2,450                  136           2,314         5.5  
  Seguro Renta Educacional                  59,700        -59,700    
  SERVICIOS BAZAR - LIBRERÍA f       652,070            689,822       -37,752     105.8  
  Costo de Ventas-Mercaderías f        576,000            624,928        -48,928      108.5  
  Costo de Servicios de Fotocopias                610                  510             100       83.6  
  Gastos de Ventas            75,460              64,384         11,076       85.3  
                           TOTAL GASTOS     1,250,750        1,312,610       -61,860     104.9  
  SUPERAVIT AL 31.12.2010                      -                46,070        46,070