ESTADO DE GESTION PRESUPUESTAL
Período ejecutado del 01/01 al 31/10/10
           
    PRESUPUESTO 2010  
    PROYECTADO EJECUTADO VARIACION %
           
INGRESOS          
CUOTA APAFA         268,250            269,075             -825 100.3
CUOTA APAFA          268,250            269,075            -825 100.3
INGRESOS EXTRAORDINARIOS         147,850              45,399      102,451 30.7
Kermés Inmaculada (neto)            65,000               4,311         60,689 6.6
Actividades Pro fondos (Fiesta de Papás)            40,000              16,559         23,441 41.4
Ingresos Financieros (neto)             2,000              -1,392           3,392 -69.6
Multas            30,000              17,036         12,964 56.8
Recreación y Deportes             9,850               7,150           2,700 72.6
Conferencias y Talleres                      540            -540  
Otros ingresos             1,000               1,195            -195 119.5
OTROS SERVICIOS         111,050            172,434       -61,384 155.3
Cuota Comités de Aula          105,600            106,155            -555 100.5
Movilidades escolares (calcomanías)             2,450               2,450               -   100.0
Calcomanìas padres de familia y papeletas             3,000               4,129          -1,129 137.6
Seguro Renta Educacional                  59,700        -59,700  
SERVICIOS BAZAR - LIBRERÍA         723,600            768,714       -45,114 106.2
Venta de Mercaderías          720,000            765,758        -45,758 106.4
Comisiones por Campaña             3,000               2,269             731 75.6
Servicio de Fotocopiadora                600                  688              -88 114.6
                         TOTAL INGRESOS     1,250,750        1,255,622         -4,872 100.4
           
GASTOS          
           
GASTOS ADMINISTRATIVOS         207,365            161,532        45,833       77.9
Personal y leyes sociales          125,700            100,534         25,166       80.0
Servicios Prestados por Terceros            61,900              47,475         14,425       76.7
Utiles de Escritorio, papelería            12,200               8,444           3,756       69.2
Tributos             2,500               1,387           1,113       55.5
Provisiones del Ejercicio             5,065               3,448           1,617       68.1
Otros gastos                      243            -243  
PROYECTOS         283,265            210,584        72,681       74.3
Formación humana y Pastoral            46,000              15,023         30,977       32.7
Comunicaciòn y Participación Familiar            45,122              19,518         25,604       43.3
Recreación y Deportes            46,500              33,896         12,604       72.9
Seguridad y Transporte          122,843              75,621         47,222       61.6
Coordinación Institucional            12,000               7,455           4,545       62.1
Actividades Diversas de Gestión            10,800               6,402           4,398       59.3
Obras e Infraestructura                  52,669        -52,669  
OTROS SERVICIOS         108,050            161,596       -53,546     149.6
Transferencia a Comités de Aula          105,600            101,760           3,840       96.4
Movilidades escolares             2,450                  136           2,314         5.5
Seguro Renta Educacional                  59,700            -59,700  
SERVICIOS BAZAR - LIBRERÍA         652,070            679,133       -27,063     104.2
Costo de Ventas-Mercaderías          576,000            622,635        -46,635      108.1
Costo de Servicios de Fotocopias                610                  332             278       54.3
Gastos de Ventas            75,460              56,167         19,293       74.4
                         TOTAL GASTOS     1,250,750        1,212,844        37,906       97.0
SUPERAVIT AL 31.10.2010                      -                42,777