ESTADO DE GESTION PRESUPUESTAL 2008 - 2009  
  Período ejecutado del 01/01/2008 al 31/12/2009  
             
    PRESUPUESTO 2008-2009    
    PROYECTADO EJECUTADO VARIACION %  
             
 

INGRESOS

         
  CUOTA APAFA       484,000            485,738         -1,738 100.4  
  CUOTA APAFA        484,000            485,738          -1,738 100.4  
  INGRESOS EXTRAORDINARIOS       375,985            407,511       -31,526 108.4  
  Kermés Inmaculada (neto)        160,000            165,461          -5,461 103.4  
  Actividades Pro fondos (Fiesta de Papás)          80,000              69,828         10,172 87.3  
  Ingresos Financieros (neto)           7,000               8,247          -1,247 117.8  
  Multas        106,325            129,443        -23,118 121.7  
  Recreación y Deportes          15,660              16,193            -533 103.4  
  Aportes Comités, Dìas festivos                -                12,120        -12,120    
  Otros ingresos           7,000               6,219             781 88.8  
  OTROS SERVICIOS       227,240            343,373    -116,133 151.1  
  Cuota Comités de Aula        216,640            217,125            -485 100.2  
  Movilidades escolares (calcomanías)           4,600               4,700            -100 102.2  
  Calcomanìas padres de familia y papeletas           6,000              11,598          -5,598 193.3  
  Seguro Renta Educacional                -              109,950      -109,950    
  SERVICIOS BAZAR - LIBRERÍA   1,461,300        1,476,887       -15,587 101.1  
  Venta de Mercaderías      1,460,000         1,475,180        -15,180 101.0  
  Servicio de Fotocopiadora           1,300               1,706            -406 131.3  
                           TOTAL INGRESOS   2,548,525        2,713,509    -164,984 106.5  
             
 

GASTOS

         
             
  GASTOS ADMINISTRATIVOS       403,427            369,247        34,181       91.5  
  Personal y leyes sociales        238,922            223,384         15,538       93.5  
  Servicios Prestados por Terceros        123,605            106,899         16,706       86.5  
  Utiles de Escritorio, papelería          18,900              20,340          -1,440      107.6  
  Tributos (ITF)           7,000               4,570           2,430       65.3  
  Provisiones del Ejercicio          15,000              13,053           1,947       87.0  
  Otros gastos                -                 1,001          -1,001    
  PROYECTOS       580,313            627,804       -47,491     108.2  
  Formación humana y Pastoral          29,537              15,295         14,241       51.8  
  Participación Familiar          28,500              23,897           4,603       83.8  
  Tecnología y Apoyo Educativo           6,850               3,323           3,527       48.5  
  Sistemas e Informática                -              248,938      -248,938    
  Difusión                -                      -                 -      
  Recreación y Deportes        134,883            108,278         26,605       80.3  
  Actividades artísticas y Culturales           7,000               3,619           3,381       51.7  
  Obras e Infraestructura        258,843                    -         258,843          -    
  Salud y Bienestar Social           5,000                    -             5,000          -    
  Seguridad y Transporte          94,400            208,615      -114,215      221.0  
  Actividades Diversas de Gestión          15,300              15,838            -538      103.5  
  OTROS SERVICIOS       221,240            329,221    -107,981     148.8  
  Transferencia a Comités de Aula        216,640            214,120           2,520       98.8  
  Movilidades escolares           4,600               5,151            -551      112.0  
  Seguro Renta Educacional                -              109,950          -109,950    
  SERVICIOS BAZAR - LIBRERÍA   1,343,545        1,376,523       -32,978     102.5  
  Costo de Ventas-Mercaderías      1,211,800         1,247,007        -35,207      102.9  
  Costo de Servicios de Fotocopias           1,228                  600             627       48.9  
  Gastos de Ventas        130,517            128,916           1,602       98.8  
                           TOTAL GASTOS   2,548,525        2,702,794    -154,269     106.1  
  SUPERAVIT AL 31.12.2009                    -                10,714