AVANCE PRESUPUESTAL PRESUPUESTO 2009  
Período ejecutado del 01/01 al 31/10/2009 PROYECTADO EJECUTADO VARIACION %
         
INGRESOS        
CUOTA APAFA       242,000         242,660             -660 100.3
CUOTA APAFA        242,000          242,660            -660 100.3
INGRESOS EXTRAORDINARIOS       208,830         106,236      102,594 50.9
Kermés Inmaculada (neto)          90,000            -1,382         91,382 -1.5
Actividades Pro fondos (Fiesta de Papás)          40,000            36,722           3,278 91.8
Ingresos Financieros (neto)           2,000             2,554            -554 127.7
Multas          67,000            54,106         12,894 80.8
Recreación y Deportes           7,830             8,025            -195 102.5
Aportes Comités, Dìas festivos               5,640          -5,640  
Otros ingresos           2,000                571           1,429 28.6
OTROS SERVICIOS       113,620         175,805       -62,185 154.7
Cuota Comités de Aula        108,320          108,245               75 99.9
Movilidades escolares (calcomanías)           2,300             2,300               -   100.0
Calcomanìas padres de familia y papeletas           3,000             7,440          -4,440 248.0
Seguro Renta Educacional              57,820        -57,820  
SERVICIOS BAZAR - LIBRERÍA       700,650         746,099       -45,449 106.5
Venta de Mercaderías        700,000          745,478        -45,478 106.5
Servicio de Fotocopiadora              650                621               29 95.6
                         TOTAL INGRESOS   1,265,100     1,270,799         -5,699 100.5
         
GASTOS        
         
GASTOS ADMINISTRATIVOS       202,389         144,125        58,264       71.2
Personal y leyes sociales        121,789            86,662         35,128       71.2
Servicios Prestados por Terceros          60,300            44,466         15,834       73.7
Utiles de Escritorio, papelería           9,800             8,065           1,735       82.3
Tributos (ITF)           3,000             1,719           1,281       57.3
Provisiones del Ejercicio           7,500             2,631           4,869       35.1
Otros gastos                  583            -583  
PROYECTOS       304,183         248,126        56,057       81.6
Formación humana y Pastoral          13,940             4,391           9,549       31.5
Participación Familiar          12,400             6,689           5,711       53.9
Tecnología y Apoyo Educativo           4,000                721           3,279       18.0
Sistemas e Informática            148,843      -148,843  
Difusión                    -                 -    
Recreación y Deportes          65,000            47,133         17,867       72.5
Actividades artísticas y Culturales           3,500                  -             3,500          -  
Obras e Infraestructura        148,843                  -         148,843          -  
Salud y Bienestar Social           2,000                  -             2,000          -  
Seguridad y Transporte          47,200            34,403         12,797       72.9
Actividades Diversas de Gestión           7,300             5,946           1,354       81.4
OTROS SERVICIOS       110,620         161,588       -50,968     146.1
Transferencia a Comités de Aula        108,320          101,400           6,920       93.6
Movilidades escolares           2,300             2,368              -68      102.9
Seguro Renta Educacional              57,820            -57,820  
SERVICIOS BAZAR - LIBRERÍA       647,907         694,508       -46,600     107.2
Costo de Ventas-Mercaderías        581,000          630,232        -49,232      108.5
Costo de Servicios de Fotocopias              610                111             499       18.2
Gastos de Ventas          66,297            64,164           2,133       96.8
                         TOTAL GASTOS   1,265,100     1,248,347        16,753       98.7
SUPERAVIT AL 31.10.2009                     0            22,452    
         
APLICACIÓN DE RESULTADOS ACUMULADOS 2008                 95,844