AVANCE PRESUPUESTAL PRESUPUESTO 2009  
Período ejecutado del 01/01 al 31/03/2009 PROYECTADO EJECUTADO VARIACION %
         
INGRESOS        
CUOTA APAFA       242,000         242,561             -561 100.2
CUOTA APAFA        242,000          242,561            -561 100.2
INGRESOS EXTRAORDINARIOS       208,830              5,993      202,837 2.9
Kermés Inmaculada (neto)          90,000                    -         90,000 0.0
Actividades Pro fondos (Fiesta de Papás)          40,000                    -         40,000 0.0
Ingresos Financieros (neto)           2,000             1,978               22 98.9
Multas          67,000             3,424         63,576 5.1
Recreación y Deportes           7,830                    -           7,830 0.0
Aportes Comités, Dìas festivos                   -    
Otros ingresos           2,000                592           1,408 29.6
OTROS SERVICIOS       113,620         169,536       -55,916 149.2
Cuota Comités de Aula        108,320          106,005           2,315 97.9
Movilidades escolares (calcomanías)           2,300             2,300               -   100.0
Calcomanìas padres de familia y papeletas           3,000             3,411            -411 113.7
Seguro Renta Educacional              57,820        -57,820  
SERVICIOS BAZAR - LIBRERÍA       700,650         680,699        19,951 97.2
Venta de Mercaderías        700,000          680,659         19,341 97.2
Servicio de Fotocopiadora              650                 39             611 6.0
                         TOTAL INGRESOS   1,265,100     1,098,788      166,312 86.9
         
GASTOS        
         
GASTOS ADMINISTRATIVOS       202,389            49,159      153,231       24.3
Personal y leyes sociales        121,789            25,632         96,157       21.0
Servicios Prestados por Terceros          60,300            18,541         41,759       30.7
Utiles de Escritorio, papelería           9,800             2,533           7,267       25.8
Tributos (ITF)           3,000             1,130           1,870       37.7
Provisiones del Ejercicio           7,500                738           6,762         9.8
Otros gastos                  584            -584  
PROYECTOS       304,183            10,715      293,468          3.5
Formación humana y Pastoral          13,940                  -           13,940          -  
Participación Familiar          12,400                  -           12,400          -  
Tecnología y Apoyo Educativo           4,000             4,000          -  
Recreación y Deportes          65,000             2,055         62,945         3.2
Actividades artísticas y Culturales           3,500                  -             3,500          -  
Obras e Infraestructura        148,843                  -         148,843          -  
Salud y Bienestar Social           2,000                  -             2,000          -  
Seguridad y Transporte          47,200             6,976         40,224       14.8
Actividades Diversas de Gestión           7,300             1,684           5,616       23.1
OTROS SERVICIOS       110,620                    68      110,552          0.1
Transferencia a Comités de Aula        108,320                  -         108,320          -  
Movilidades escolares           2,300                 68           2,232         2.9
Seguro Renta Educacional                    -                     -    
SERVICIOS BAZAR - LIBRERÍA       647,907         621,963        25,945       96.0
Costo de Ventas-Mercaderías        581,000          576,461           4,539       99.2
Costo de Servicios de Fotocopias              610                 30             580         4.9
Gastos de Ventas          66,297            45,472         20,825       68.6
                         TOTAL GASTOS   1,265,100         681,905      583,195       53.9
SUPERAVIT AL 31.03.2009                     0         416,883