ESTADO DE GESTION PRESUPUESTAL PRESUPUESTO 2008  
Período ejecutado del 01/01 al 31/12/2008 PROYECTADO EJECUTADO VARIACIÓN %
         
INGRESOS        
CUOTA APAFA       242,000         243,078         -1,078 100.4
CUOTA APAFA        242,000          243,078          -1,078 100.4
INGRESOS EXTRAORDINARIOS       167,155          192,298       -25,143 115.0
Kermés Inmaculada 2008 (neto)          70,000            86,441        -16,441 123.5
Actividades Pro fondos (Fiesta de Papás)          40,000            33,206           6,794 83.0
Ingresos Financieros (neto)           5,000             4,186             814 83.7
Multas          39,325            49,156          -9,831 125.0
Recreación y Deportes           7,830             8,168            -338 104.3
Aportes Comités, Días festivos               6,000          -6,000  
Otros ingresos           5,000             5,141            -141 102.8
OTROS SERVICIOS       113,620          167,615       -53,995 147.5
Cuota Comités de Aula        108,320          108,880            -560 100.5
Movilidades escolares (calcomanías)           2,300             2,400            -100 104.3
Calcomanías padres de familia e infracciones           3,000             4,205          -1,205 140.2
Seguro Renta Educacional              52,130        -52,130  
SERVICIOS BAZAR - LIBRERÍA       760,650          726,747        33,903 95.5
Venta de Mercaderías        760,000          725,775         34,225 95.5
Servicio de Fotocopiadora              650                971            -321 149.5
                         TOTAL INGRESOS   1,283,425     1,329,737       -46,312 103.6
         
GASTOS        
         
GASTOS ADMINISTRATIVOS       201,038         180,522        20,516       89.8
Personal y leyes sociales        117,133          111,412           5,721       95.1
Servicios Prestados por Terceros          63,305            52,358         10,947       82.7
Útiles de Escritorio, papelería           9,100            10,345          -1,245      113.7
Tributos (ITF)           4,000             2,281           1,719       57.0
Provisiones del Ejercicio           7,500             3,709           3,791       49.5
Otros gastos                  417            -417  
PROYECTOS       276,130         122,852      153,278       44.5
Formación humana y Pastoral          15,597             7,917           7,679       50.8
Participación Familiar          16,100             9,800           6,300       60.9
Tecnología y Apoyo Educativo           2,850             2,253             597       79.0
Recreación y Deportes          69,883            48,106         21,777       68.8
Actividades artísticas y Culturales           3,500             2,950             550       84.3
Obras e Infraestructura        110,000                  -         110,000          -  
Salud y Bienestar Social           3,000                  -             3,000          -  
Seguridad y Transporte          47,200            44,567           2,633       94.4
Actividades Diversas de Gestión           8,000             7,259             741       90.7
OTROS SERVICIOS       110,620         162,473       -51,853     146.9
Transferencia a Comités de Aula        108,320          107,560             760       99.3
Movilidades escolares           2,300             2,783            -483      121.0
Seguro Renta Educacional              52,130            -52,130  
SERVICIOS BAZAR - LIBRERÍA       695,637         668,887        26,751       96.2
Costo de Ventas-Mercaderías        630,800          610,846         19,954       96.8
Costo de Servicios de Fotocopias              618                489             129       79.2
Gastos de Ventas          64,220            57,552           6,668       89.6
                         TOTAL GASTOS   1,283,425     1,134,734      148,691       88.4
SUPERÁVIT AL 31.12.2008                   -0         195,002