ESTADO DE GESTION PRESUPUESTAL PRESUPUESTO 2007  
Período ejecutado del 01/01 al 31/12/2007 PROYECTADO EJECUTADO VARIACION %
         
INGRESOS        
CUOTA APAFA       264,000         254,870          9,130 96.5
CUOTA APAFA        264,000          254,870          9,130 96.5
INGRESOS EXTRAORDINARIOS       208,000         201,864          6,136 97.1
Kermés Inmaculada 2007 (neto)          70,000           79,059         -9,059 112.9
Ingresos Financieros (neto)           5,000             5,403            -403 108.1
Actividades Pro fondos          70,000           25,894        44,106 37.0
Multas          50,000           71,716       -21,716 143.4
Recreación y Deportes           8,000             5,975          2,025 74.7
Otros ingresos           5,000             7,289         -2,289 145.8
Aportes Comités, Dìas festivos               6,528         -6,528  
OTROS SERVICIOS       121,850         243,651    -121,801 200.0
Cuota Comités de Aula        116,800          114,600          2,200 98.1
Movilidades escolares           2,550             2,400             150 94.1
Calcomanìas padres de familia y papeletas de infracciòn           2,500             3,871         -1,371 154.8
Seguro de Accidentes             78,440       -78,440  
Seguro Renta Educacional             44,340       -44,340  
SERVICIOS BAZAR - LIBRERÍA       500,500         675,008    -174,508 134.9
Venta de Mercaderías        500,000          674,306      -174,306 134.9
Servicio de Fotocopiadora              500                703            -203 140.5
                         TOTAL INGRESOS   1,094,350     1,375,393    -281,043 125.7
         
GASTOS        
GASTOS ADMINISTRATIVOS       201,055         176,759        24,297       87.9
Personal y leyes sociales        100,250          104,520         -4,270      104.3
Servicios Prestados por Terceros          70,305           53,911        16,394       76.7
Utiles de Escritorio, papelería          14,000             7,678          6,322       54.8
Tributos (ITF)           6,500             2,444          4,056       37.6
Provisiones del Ejercicio          10,000             6,630          3,370       66.3
Otros gastos               1,575         -1,575  
PROYECTOS       295,912         241,148        54,764       81.5
Formación humana y Pastoral          24,950           16,880          8,070       67.7
Participación Familiar          18,612           18,650             -38      100.2
Tecnología y Apoyo Educativo           3,350             1,633          1,717       48.8
Sistemas e Informática          30,000                 -          30,000          -  
Difusión           5,000                 -            5,000          -  
Recreación y Deportes          50,000           30,280        19,720       60.6
Actividades artísticas y Culturales           3,500                 -            3,500          -  
Obras e Infraestructura        110,000          123,336       -13,336      112.1
Salud y Bienestar Social           3,000                 -            3,000          -  
Seguridad y Transporte          39,000           44,704         -5,704      114.6
Actividades Diversas de Gestión           8,500             5,665          2,835       66.6
OTROS SERVICIOS       119,350         234,650    -115,300     196.6
Transferencia a Comités de Aula        116,800          114,600          2,200       98.1
Movilidades escolares           2,550             2,550              -        100.0
Seguro de Accidentes             75,163       -75,163  
Seguro Renta Educacional             42,337       -42,337  
SERVICIOS BAZAR - LIBRERÍA       478,033         606,786    -128,754     126.9
Costo de Ventas-Mercaderías        425,000          550,410      -125,410      129.5
Costo de Servicios de Fotocopias              475                469                6       98.6
Gastos de Ventas          52,558           55,908         -3,350      106.4
                         TOTAL GASTOS   1,094,350     1,259,343    -164,993     115.1
RESULTADOS ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA                    -           116,050    -116,050  
IMPUESTO A LA RENTA            -20,602    
SUPERÁVIT DEL EJERCICIO       95,448.06    
       
         
Infraestructura (Inversión aplicada a los Resultados Acumulados del 2006 - 2007)             86,542       -86,542