ESTADO DE GESTION PRESUPUESTAL PRESUPUESTO 2007  
Período ejecutado del 01/01 al 31/10/2007 PROYECTADO EJECUTADO VARIACION %
         
INGRESOS        
CUOTA APAFA       264,000         254,638              9,363 96.5
CUOTA APAFA        264,000          254,638             9,363 96.5
INGRESOS EXTRAORDINARIOS       208,000         191,407           16,593 92.0
Kermés Inmaculada 2007 (neto)          70,000           95,551          -25,551 136.5
Ingresos Financieros (neto)           5,000             4,828               172 96.6
Actividades Pro fondos          70,000           26,054           43,946 37.2
Multas          50,000           52,138            -2,138 104.3
Recreación y Deportes           8,000             5,975             2,025 74.7
Otros ingresos           5,000             2,253             2,747 45.1
Aportes Comités, Dìas festivos               4,608            -4,608  
OTROS SERVICIOS       121,850         243,471       -121,621 199.8
Cuota Comités de Aula        116,800          114,480             2,320 98.0
Movilidades escolares (calcomanías)           2,550             2,400               150 94.1
Calcomanìas padres de familia y multas           2,500             3,811            -1,311 152.4
Seguro de Accidentes             78,440          -78,440  
Seguro Renta Educacional             44,340          -44,340  
SERVICIOS BAZAR - LIBRERÍA       500,500         671,181       -170,681 134.1
Venta de Mercaderías        500,000          670,667         -170,667 134.1
Servicio de Fotocopiadora              500                514                -14 102.8
                         TOTAL INGRESOS   1,094,350     1,360,697       -266,347 124.3
         
GASTOS        
         
GASTOS ADMINISTRATIVOS       201,055         138,151           62,904       68.7
Personal y leyes sociales        100,250           80,484           19,766       80.3
Servicios Prestados por Terceros          70,305           43,682           26,623       62.1
Utiles de Escritorio, papelería          14,000             6,409             7,592       45.8
Tributos (ITF)           6,500             2,212             4,288       34.0
Provisiones del Ejercicio          10,000             4,093             5,907       40.9
Otros gastos               1,272            -1,272  
PROYECTOS       295,912         197,977           97,935       66.9
Formación humana y Pastoral          24,950             5,849           19,101       23.4
Participación Familiar          18,612             7,911           10,701       42.5
Tecnología y Apoyo Educativo           3,350                 -               3,350          -  
Sistemas e Informática          30,000                 -             30,000          -  
Difusión           5,000                 -               5,000          -  
Recreación y Deportes          50,000           23,827           26,173       47.7
Actividades artísticas y Culturales           3,500                 -               3,500          -  
Obras e Infraestructura        110,000          118,388            -8,388      107.6
Salud y Bienestar Social           3,000                 -               3,000          -  
Seguridad y Transporte          39,000           37,264             1,736       95.5
Actividades Diversas de Gestión           8,500             4,737             3,763       55.7
OTROS SERVICIOS       119,350         226,315       -106,965     189.6
Transferencia a Comités de Aula        116,800          106,648           10,152       91.3
Movilidades escolares           2,550             2,550                 -        100.0
Seguro de Accidentes             74,780          -74,780  
Seguro Renta Educacional             42,337          -42,337  
SERVICIOS BAZAR - LIBRERÍA       478,033         598,864       -120,831     125.3
Costo de Ventas-Mercaderías        425,000          551,547         -126,547      129.8
Costo de Servicios de Fotocopias              475                339               136       71.4
Gastos de Ventas          52,558           46,978             5,579       89.4
                         TOTAL GASTOS   1,094,350     1,161,307          -66,957     106.1
SUPERAVIT AL 31.10.2007                    -           199,390       -199,390  
       
         
Infraestructura (Inversión aplicada a los Resultados Acumulados del 2006)             65,300          -65,300