ESTADO DE GESTION PRESUPUESTAL PRESUPUESTO 2007  
Período ejecutado del 01/01 al 31/03/2007 PROYECTADO EJECUTADO VARIACION %
         
INGRESOS        
CUOTA APAFA       264,000         246,093        17,908 93.2
CUOTA APAFA        264,000          246,093         17,908 93.2
INGRESOS EXTRAORDINARIOS       208,000            10,031      197,969 4.8
Kermés Inmaculada 2007 (neto)          70,000                    -         70,000 0.0
Ingresos Financieros (neto)           5,000             5,321            -321 106.4
Actividades Pro fondos          70,000                  -           70,000 0.0
Multas          50,000             3,925         46,075 7.9
Recreación y Deportes           8,000                    -           8,000 0.0
Otros ingresos           5,000                785           4,215 15.7
Aportes Comités, Dìas festivos                    -                 -    
OTROS SERVICIOS       121,850         235,503    -113,653 193.3
Cuota Comités de Aula        116,800          110,500           6,300 94.6
Movilidades escolares (calcomanías)           2,550             2,400             150 94.1
Calcomanìas padres de familia y multas           2,500             3,105            -605 124.2
Seguro de Accidentes              77,918        -77,918  
Seguro Renta Educacional              41,580        -41,580  
SERVICIOS BAZAR - LIBRERÍA       500,500         596,343       -95,843 119.1
Venta de Mercaderías        500,000          596,187        -96,187 119.2
Servicio de Fotocopiadora              500                156             344 31.2
                         TOTAL INGRESOS   1,094,350     1,087,969           6,381 99.4
         
GASTOS        
         
GASTOS ADMINISTRATIVOS       201,055            47,229      153,826       23.5
Personal y leyes sociales        100,250            20,867         79,383       20.8
Servicios Prestados por Terceros          70,305            18,601         51,704       26.5
Utiles de Escritorio, papelería          14,000             1,898         12,102       13.6
Tributos (ITF)           6,500             1,425           5,075       21.9
Provisiones del Ejercicio          10,000             4,081           5,919       40.8
Otros gastos                  358            -358  
PROYECTOS       295,912              4,908      291,004          1.7
Formación humana y Pastoral          24,950                221         24,729         0.9
Participación Familiar          18,612                  -           18,612          -  
Tecnología y Apoyo Educativo           3,350                  -             3,350          -  
Sistemas e Informática          30,000                  -           30,000          -  
Difusión           5,000                  -             5,000          -  
Recreación y Deportes          50,000                  -           50,000          -  
Actividades artísticas y Culturales           3,500                  -             3,500          -  
Obras e Infraestructura        110,000             1,400       108,600         1.3
Salud y Bienestar Social           3,000                  -             3,000          -  
Seguridad y Transporte          39,000             1,889         37,111         4.8
Actividades Diversas de Gestión           8,500             1,398           7,102       16.4
OTROS SERVICIOS       119,350              2,550      116,800          2.1
Transferencia a Comités de Aula        116,800         116,800          -  
Movilidades escolares           2,550             2,550               -        100.0
Seguro de Accidentes                    -                 -    
Seguro Renta Educacional                       -    
SERVICIOS BAZAR - LIBRERÍA       478,033         512,420       -34,388     107.2
Costo de Ventas-Mercaderías        425,000          483,830        -58,830      113.8
Costo de Servicios de Fotocopias              475                 92             383       19.4
Gastos de Ventas          52,558            28,499         24,059       54.2
                         TOTAL GASTOS   1,094,350         567,107      527,243       51.8
SUPERAVIT AL 31.03.2007                    -           520,862    -520,862