ESTADO DE GESTION PRESUPUESTAL PRESUPUESTO 2006  
Período ejecutado del 01/01 al 31/12/2006 PROYECTADO EJECUTADO VARIACION %
         
INGRESOS        
CUOTA APAFA       276,320         276,618             -298 100.1
CUOTA APAFA        276,320          276,618            -298 100.1
INGRESOS EXTRAORDINARIOS       225,000         139,457        85,543 62.0
Kermés Inmaculada 2006 (neto)          70,000            80,153        -10,153 114.5
Ingresos Financieros (neto)          10,000            -1,680         11,680 -16.8
Actividades Pro fondos (Fiesta de Papás)          80,000               -296         80,296 -0.4
Multas          50,000            36,188         13,813 72.4
Recreación y Deportes          10,000             6,420           3,580 64.2
Otros ingresos           5,000            10,752          -5,752 215.0
Aportes Comités, Dìas festivos               7,920          -7,920  
OTROS SERVICIOS       708,370         711,490         -3,120 100.4
Cuota Comités de Aula        122,640          122,880            -240 100.2
Movilidades escolares (calcomanías)           2,550             2,550               -   100.0
Calcomanìas padres de familia y multas           2,500             3,440            -940 137.6
Cuota utiles y material de aula        439,000          440,100          -1,100 100.3
Cuota seguro de accidentes        124,096          124,880            -784 100.6
Cuota Revista          17,584            17,640              -56 100.3
SERVICIOS BAZAR - LIBRERÍA       502,500         510,512         -8,012 101.6
Venta de Mercaderías        500,000          510,151        -10,151 102.0
Servicio de Fotocopiadora           2,500                361           2,139 14.4
                         TOTAL INGRESOS   1,712,190     1,638,078        74,112 95.7
         
GASTOS        
         
GASTOS ADMINISTRATIVOS       231,565         207,781        23,784       89.7
Personal y leyes sociales        132,065          109,349         22,716       82.8
Servicios Prestados por Terceros          69,000            64,285           4,715       93.2
Utiles de Escritorio, papelería          14,000            11,330           2,670       80.9
Tributos (ITF)           6,500             3,088           3,412       47.5
Provisiones del Ejercicio          10,000            13,997          -3,997      140.0
Otros gastos               5,730          -5,730  
PROYECTOS       273,932         190,506        83,426       69.5
Formación humana y Pastoral          25,000            13,551         11,449       54.2
Participación Familiar          26,432            18,720           7,712       70.8
Tecnología y Apoyo Educativo           5,000             1,398           3,603       28.0
Sistemas e Informática          11,500                  -           11,500          -  
Difusión           3,000                300           2,700       10.0
Recreación y Deportes          57,500            38,876         18,624       67.6
Actividades artísticas y Culturales           7,500             6,141           1,359       81.9
Obras e Infraestructura          93,000            69,955         23,045       75.2
Salud y Bienestar Social           5,000                  -             5,000          -  
Seguridad y Transporte          31,000            37,780          -6,780      121.9
Actividades Diversas de Gestión           9,000             3,787           5,213       42.1
OTROS SERVICIOS       705,870         663,310        42,560       94.0
Transferencia a Comités de Aula        122,640          123,824          -1,184      101.0
Movilidades escolares           2,550             3,422            -872      134.2
Utiles y material de aula - Primaria        439,000          402,881         36,119       91.8
Seguro de accidentes        124,096          115,598           8,498          93
Anuario 2006          17,584            17,584               -        100.0
SERVICIOS BAZAR - LIBRERÍA       500,823         491,971           8,852       98.2
Costo de Ventas-Mercaderías        425,000          430,274          -5,274      101.2
Costo de Servicios de Fotocopias           2,375                431           1,944       18.2
Gastos de Ventas          73,448            61,266         12,182       83.4
                         TOTAL GASTOS   1,712,190     1,553,568      158,622       90.7
RESULTADOS ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA                    -              84,510       -84,510  
IMPUESTO A LA RENTA               -9,012    
SUPERÁVIT DEL EJERCICIO              75,498