ESTADO DE GESTION PRESUPUESTAL   PRESUPUESTO 2006  
Período ejecutado del 01/01 al 31/10/2006   PROYECTADO EJECUTADO VARIACION %
           
INGRESOS          
CUOTA APAFA         276,320         276,618           -298 100.1
CUOTA APAFA          276,320          276,618           -298 100.1
INGRESOS EXTRAORDINARIOS         225,000         124,502    100,498 55.3
Kermés Inmaculada 2006 (neto)            70,000            84,806      -14,806 121.2
Ingresos Financieros (neto)            10,000            -1,396       11,396 -14.0
Actividades Pro fondos(Bingo y Fiesta de Papás)            80,000               -296       80,296 -0.4
Multas            50,000            17,350       32,650 34.7
Recreación y Deportes            10,000             6,420         3,580 64.2
Otros ingresos             5,000             9,962        -4,962 199.2
Aportes Comités, Dìas festivos                 7,656        -7,656  
OTROS SERVICIOS         708,370         711,400       -3,030 100.4
Cuota Comités de Aula          122,640          122,880           -240 100.2
Movilidades escolares y padres de familia (calcomanías)             5,050             5,900           -850 116.8
Cuota utiles y material de aula          439,000          440,100        -1,100 100.3
Cuota seguro de accidentes          124,096          124,880           -784 100.6
Cuota Revista            17,584            17,640            -56 100.3
SERVICIOS BAZAR - LIBRERÍA         502,500         507,619       -5,119 101.0
Venta de Mercaderías          500,000          507,340        -7,340 101.5
Servicio de Fotocopiadora             2,500                280         2,220 11.2
                         TOTAL INGRESOS     1,712,190     1,620,139      92,051 94.6
           
GASTOS          
           
GASTOS ADMINISTRATIVOS         231,565         166,920      64,644       72.1
Personal y leyes sociales          132,065            88,894       43,170       67.3
Servicios Prestados por Terceros            69,000            54,774       14,226       79.4
Utiles de Escritorio, papelería            14,000             9,262         4,738       66.2
Tributos (ITF)             6,500             2,880         3,620       44.3
Provisiones del Ejercicio            10,000             5,299         4,701       53.0
Otros gastos                 5,810        -5,810  
PROYECTOS         273,932            92,502    181,430       33.8
Formación humana y Pastoral            25,000            10,509       14,491       42.0
Participación Familiar            26,432             6,480       19,953       24.5
Tecnología y Apoyo Educativo             5,000             1,398         3,603       28.0
Sistemas e Informática            11,500                  -         11,500          -  
Difusión y Revista             3,000                  -           3,000          -  
Recreación y Deportes            57,500            34,103       23,397       59.3
Actividades artísticas y Culturales             7,500             5,760         1,740       76.8
Obras e Infraestructura            93,000                  -         93,000          -  
Salud y Bienestar Social             5,000                  -           5,000          -  
Seguridad y Transporte            31,000            30,850            150       99.5
Actividades Diversas de Gestión             9,000             3,404         5,596       37.8
OTROS SERVICIOS         705,870         573,084    132,786       81.2
Transferencia a Comités de Aula          122,640          122,880           -240      100.2
Movilidades escolares             2,550             3,422           -872      134.2
Utiles y material de aula - Primaria          439,000          330,269      108,731       75.2
Seguro de accidentes          124,096          114,877         9,219          93
Revista (Anuario 2006)            17,584             1,635       15,949         9.3
SERVICIOS BAZAR - LIBRERÍA         500,823         477,750      23,073       95.4
Costo de Ventas-Mercaderías          425,000          427,913        -2,913      100.7
Costo de Servicios de Fotocopias             2,375                308         2,067       13.0
Gastos de Ventas            73,448            49,529       23,919       67.4
                         TOTAL GASTOS     1,712,190     1,310,257    401,933       76.5
SUPERAVIT DEL EJERCICIO                      -           309,882  -309,882